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ひふみ投信から資産形成応援団制度による買い付けがありました!

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ひふみ投信から資産形成応援団制度による買い付けがありました!実際の制度内容と溜まっていく過程、買い付けの状況などをみていきたいと思います。

資産形成応援団制度

資産形成応援団制度は、以下のようになっています。

応援金累計額について

ひふみ投信に設けられた「資産形成応援団(※1)」の制度により、お客様に後日還元する予定の金額です。

5年以上保有されている口数(権利口数)に対して、下記の計算式で日々計上した金額の合計(※2)になります。

前日の権利口数 × 前日の1万口当り基準価額 ÷ 10,000 × 還元率0.2%(※1参照) ÷ 365日(うるうは366日)(小数点第6位切捨て)

※1 資産形成応援団とは

お客様が5年以上保有されているひふみ投信の口数について、いただいている信託報酬(税込で年1.029%(税引前0.98%))の一部相当額で「ひふみ投信」を買付けしてお客様にお渡し(還元)する制度です。
お客様に還元する率(応援率)は、5年以上保有の場合には年率0.2%、10年以上保有の場合には年率0.4%です。
詳細は、こちらをご参照ください。

※2 金額の合計

お客様の口座への還元は年2回、毎年4月5日および10月5日(ともに休業日の場合には翌営業日)に行なわれます。
合計金額は、次回の還元予定金額です。還元後には0円になりますのでご留意ください。

どこで確認できる?

残高・取引照会のところで以下のような項目があります。

こちらが、毎日上気している計算式によって計算された値が追加されていきます。

K.o-
まだ、やっと5年経ったところですので対象となる金額も小さいです。本当にわずかですが日々増えていっているようです。

還元されました!

応援金累計額に積み上がってきたお金は、毎年年2回、毎年4月5日および10月5日に買い付けが行われて保有数量(口数)が増えます。

支払明細が届いていました。私は、今回27円分が「資産形成応援団」制度により還元されました。

実際の買い付けもみてみます。

上にあるのが毎月積立している分になり、下にあるのが「資産形成応援団」制度により還元された分の買い付けになります。

徐々に5年経過した分も増えていきますし、更に10年以上保有の場合には年率0.4%にアップしますのでこれからも楽しみながら投資していきたいと思います。


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